Trong bất cứ việc giao dịch đầu tư nào đi nữa, việc nắm kiến thức từ cơ bản đến nâng cao là một điều không thể nào bỏ qua. Nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự thành công của các nhà đầu tư. Hiện nay có rất nhiều người chỉ có kiến thức cơ bản về các đường chỉ báo hoặc các tin tức trên thị trường. Nhưng việc kết hợp hoặc xác định thời điểm để áp dụng lại còn hạn chế. Từ đó làm cho khả năng đưa ra quyết định đầu tư không chính xác. Hiểu được điều đó, Coindaily HUB đã đưa ra chương trình học phân tích kỹ thuật nâng cao. Với mục tiêu đáp ứng kiến thức, áp dụng và kết hợp các đường chỉ báo để có quyết định đầu từ đúng đắn!
Coindaily HUB giới thiệu phân tích kỹ thuật là gì?
Khái niệm phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật theo thuật ngữ tiếng anh được gọi là Technical analysis. Trong lĩnh vực chứng khoán nó được hiểu là phương pháp dự báo xu hướng giá của cổ phiếu, chứng khoán hoặc hàng hoá. Bằng cách thông qua phân tích các chỉ số kỹ thuật và biểu đồ giá để xác định các tín hiệu mua bán một cách hiệu quả.
Theo Coindaily HUB thông thường việc phân tích kỹ thuật tập trung vào việc dự đoán xu hướng giá của các mặt hàng trên. Chúng thông qua nghiên cứu các dữ liệu thị trường ở trong quá khứ. Qua phân tích biểu đồ, các chỉ số kỹ thuật như: Đường trung bình, MACD, DOW hoặc RSI,… Nhà đầu tư có thể xác định được các mức hỗ trợ, kháng cự, xu hướng và tín hiệu để xuống lệnh. Bên cạnh đó là việc có thể kiểm soát tình hình khi nhận diện được một xu hướng sắp xảy ra trong tương lai.
Đặc biệt hơn nữa việc phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ nó chỉ dựa vào dữ liệu về giá và khối lượng giao dịch. Chứ không quan tâm tới các yếu tố cơ bản như tin tức, chất lượng kinh doanh, vị thế công ty…
Vai trò học phân tích kỹ thuật nâng cao đối với trader
Như Coindaily HUB đã đề cập ở trên, việc phân tích kỹ thuật trong chứng khoán giúp đầu tư một cách hiệu quả hơn. Cụ thể vai trò của việc học phân tích kỹ thuật nâng cao sẽ hỗ trợ rất nhiều. Nhà đầu tư có thể kết hợp nó với nắm bắt thông tin thị trường, thì việc đầu tư không bao giờ là thất bại. Sau đây là một số vai trò mà chúng tôi đã tổng hợp được:
- Hiểu rõ hơn về các mô hình của giá cả và khả năng dự báo xu hướng giá của chúng ở thời điểm sắp tới. Có thể nhận diện chính xác các mô hình như đầu vai, đầu và vai, cờ sao, tam giác… Khi đó sẽ đưa ra các quyết định chính xác.
- Bên cạnh đó việc sử dụng thành thạo các chỉ số kỹ thuật nâng cao như sóng Elliott, đường Fibonacci, Pivot Point… Sẽ giúp phân tích sâu hơn về điểm vào/ra thị trường.
- Học phân tích kỹ thuật nâng cao mà Coindaily HUB cung cấp trên nhiều khung thời gian khác nhau giúp nhìn nhận xu hướng rõ hơn. Kết hợp việc phân tích trên đồ thị ngày, tuần, tháng sẽ mang lại quyết định chính xác hơn.
- Áp dụng linh hoạt các chiến thuật trong giao dịch, phù hợp với từng loại chứng khoán, hàng hoá và điều kiện thị trường. Đồng thời cũng quản lý rủi ro tốt hơn thông qua việc sử dụng các công cụ quản trị rủi ro như các lệnh stoploss… Tăng khả năng nhận lợi nhuận cao nhờ vào việc nhận diện chính xác xu hướng và điểm vào/ra thị trường.
Như vậy, vai trò của việc học phân tích kỹ thuật nâng cao sẽ giúp nhà đầu tư chứng khoán nâng cao kỹ năng phân tích, tăng lợi nhuận và giảm rủi ro trong đầu tư. Đây chính là vai trò quan trọng của việc nắm vững phân tích kỹ thuật ở trình độ kiến thức cao hơn.
Những khái niệm kỹ thuật nâng cao cần nắm vững
Các loại đường xu hướng và kênh
Kênh giá còn có tên gọi khác là kênh xu hướng, kênh xu thế. Đây được hiểu là một khoảng được tạo ra bởi 2 đường xu hướng (trendline) song song, sao cho phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm trong khoảng đó. Theo Coindaily HUB thì chúng giúp xác định điểm mua và bán. Bên cạnh đó hai đường của kênh giá đều thể hiện những vùng hỗ trợ và vùng kháng cự tiềm năng.
Những đường xu hướng và kênh này sẽ giúp NĐT nhận diện rõ ràng hơn xu hướng và khoảng giá biến động của các cổ phiếu, hàng hóa giao dịch. Từ đó có chiến lược đầu tư phù hợp cho mình trong khoảng thời gian tới. Trong việc học phân tích kỹ thuật nâng cao, các loại đường xu hướng và kênh thường được sử dụng để xác định xu hướng giá bao gồm:
- Đường xu hướng tăng- gọi là Uptrend line
- Đường xu hướng giảm- gọi là Downtrend line
- Đường kênh giá lên- gọi là Uptrend channel
- Đường kênh giá xuống- gọi là Downtrend channel
Các mẫu hình nến Nhật Bản
Việc nắm bắt các mẫu hình nến Nhật Bản (Japanese candlesticks) là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật nâng cao quan trọng trong chứng khoán. Chúng được sử dụng để dự báo xu hướng thị trường và ta có thể nắm một số mẫu hình nến Nhật Bản phổ biến mà Coindaily HUB đã tổng hợp:
- Hammer/Hanging man: Báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng
- Shooting star/Inverted hammer: Cho thấy khả năng xu hướng sắp đảo chiều
- Doji: Chỉ ra tâm lý giằng co, không chắc chắn của nhà đầu tư
- Bullish/Bearish Engulfing: Báo hiệu xu hướng tăng/giảm mạnh sắp diễn ra
- Morning star/Evening star: Cho thấy đáy/đỉnh đã hình thành, xu hướng có thể đảo chiều
- Rising/Falling Three Methods: Xác nhận xu hướng tăng/giảm đang diễn ra
- Tweezer Top/Bottom: Báo hiệu đỉnh/đáy đã hình thành, xu hướng có thể đảo chiều
Học phân tích kỹ thuật nâng cao với Oscillator và Momentum
Các chỉ báo Oscillator và Momentum trong phân tích kỹ thuật là những công cụ quan trọng. Chúng sẽ giúp xác định đà tăng hoặc giảm của giá và cường độ xu hướng. Chỉ báo Oscillator (Dao động) là chỉ số biến động trong khoảng giá trị xác định (thường từ 0 tới 100 hoặc -100 tới 100). Coindaily HUB sưu tầm một số Oscillator phổ biến thường thấy là Stochastic, RSI, MACD, CCI…
Còn chỉ báo Momentum (Động lực), được hiểu là các chỉ số đo lường tốc độ thay đổi giá so với một tham số thời gian nhất định. Các Momentum phổ biến NĐT có thể thấy là ROC, Williams %R, PPO,…
Kỹ năng trong học phân tích kỹ thuật biểu đồ nâng cao
Nhận diện các mẫu hình giá phức tạp
Việc nhận diện này không phải người nào cũng có thể nắm bắt, chỉ có những ai đã trải qua kinh nghiệm và nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình. Bên cạnh đó là nắm vững lý thuyết về các mẫu hình nến, mẫu hình đảo chiều như đầu vai, đầu và vai, cờ sao như nào… Hiểu rõ ý nghĩa và tín hiệu của từng mẫu hình trong từng thời điểm khác nhau. Từ đó cho dù có biến động hay thay đổi như nào ta cũng linh hoạt nắm bắt được. Bởi vì chỉ một mẫu hình chưa đủ cơ sở đưa ra quyết định mà cần kết hợp phân tích nâng cao và tin tức để xác nhận.
Đánh giá độ mạnh của xu hướng
Đánh giá độ mạnh của xu hướng là một kỹ năng quan trọng trong học phân tích kỹ thuật nâng cao của chứng khoán. Một số kỹ năng mà Coindaily HUB khuyên NĐT cần biết để xác định chính xác độ mạnh của xu hướng như nào: Sự hình thành xu hướng trên các khung thời gian khác nhau; Độ dốc của xu hướng; Khối lượng giao dịch; Số lần test lại xu hướng; Phản ứng tại các vùng hỗ trợ/kháng cự; Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI
Dự đoán điểm đảo chiều
Học phân tích kỹ thuật biểu đồ nâng cao không thể nào bỏ qua việc dự đoán các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Đây được hiểu là việc dự báo thời điểm mà xu hướng tăng chuyển sang giảm hoặc ngược lại. Là một trong các kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư xác định thời điểm mua/bán hiệu quả. Có thể sử dụng các mẫu hình nến đảo chiều thường gặp như Tweezer, Shooting Star, Evening Doji Star… Bên cạnh đó Coindaily HUB khuyên nhà đầu tư nên theo dõi sự hình thành các mẫu hình đảo chiều như: Đầu vai, đầu và vai, gãy cổ chai…
Chiến lược giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật nâng cao
Theo Coindaily HUB chiến lược giao dịch đầu tiên trước khi mở vị thế mua/bán chứng khoán. Đó là nhà đầu tư nên thực hiện phân tích kỹ lưỡng để đảm bảo quyết định đúng đắn, giảm thiểu rủi ro. Áp dụng các phân tích cơ bản, phân tích tin tức kết hợp cùng là học phân tích kỹ thuật nâng cao. Đồng thời thường xuyên rà soát lại phân tích và điều chỉnh kế hoạch đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường.
Tiếp đến đó là việc áp dụng các biện pháp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho vị thế đang nắm giữ. Để thực hiện được cần xác định rõ mục tiêu lợi nhuận và mức chấp nhận rủi ro cho vị thế trước khi mở. Trong quá trình trade cần áp dụng lệnh cắt lỗ tự động (stop-loss) để giới hạn rủi ro khi giá đi ngược vị thế. Kết hợp cùng với đó là lệnh take profit để thu lợi nhuận một phần ở các mốc giá mong muốn. Trong trường hợp thì trường xấu hơn dự kiến sẵn sàng cắt lỗ toàn bộ vị thế.
Kết luận
Như mọi người đã thấy việc học phân tích kỹ thuật nâng cao là một kỹ năng vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán. Việc nắm vững kiến thức về các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Theo Coindaily HUB điều đó sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng dự báo xu hướng và điểm vào/ra thị trường. Hãy dành thời gian học tập và áp dụng chúng vào thực tiễn để thu về lợi nhuận nhiều nhất.
