Warren Buffett từng nói rằng việc ông không còn coi trọng việc phân tích kỹ thuật trong cổ phiếu là một trong những sai lầm của ông. Chính việc này đã làm ông thất bại không ít lần cũng với các tài sản mà mình nắm giữ. Theo lẽ đó, việc nghiên cứu các đồ thị chứng khoán theo Coindaily HUB luôn luôn đúng nếu chúng ta biết cách ứng dụng nó. Không có một công cụ hay một biểu đồ nào mãi đúng cả, chúng chỉ đúng theo một thời điểm nhất định. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu, phân tích qua bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm!
Coindaily HUB giới thiệu đồ thị chứng khoán
Định nghĩa biểu đồ chứng khoán là gì?
Đồ thị này được hiểu là biểu đồ trực quan nhằm thể hiện sự biến động theo thời gian của các yếu tố như: Giá, khối lượng giao dịch của cổ phiếu, các chỉ số hoặc hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán. Đồ thị sẽ cho phép nhà đầu tư theo dõi và phân tích xu hướng cũng như mối tương quan giữa các yếu tố này. Từ đó cân nhắc để hỗ trợ ra quyết định đầu tư một cách chính xác nhất.
Như vậy, đồ thị chứng khoán chính là một trong các công cụ trực quan, sinh động về bức tranh toàn cảnh về sự vận động của thị trường. Đồ thị ghi nhận, phản ánh các bước chuyển động của cung cầu thị trường tài chính để nhà đầu tư ra quyết định mua bán phù hợp.
Ảnh hưởng của đồ thị đối với nhà đầu tư
Biểu đồ chứng khoán có ảnh hưởng rất lớn đối với các nhà đầu tư, giúp nắm bắt diễn biến thị trường một cách nhanh chóng, chính xác. Theo Coindaily HUB nó cung cấp cơ sở để phân tích và ra quyết định mua bán vị thế một cách hợp lý. Bên cạnh đó thông qua đồ thị, nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng vận động giá chứng khoán, hàng hoá trong tương lai. Khi đó sẽ có thể lựa chọn chiến lược phù hợp.
Ngoài ra đồ thị chứng khoán còn giúp đơn giản hóa các dữ liệu, thông tin chỉ số phức tạp về thị trường, dễ dàng thấy được bức tranh tổng thể. Từ đó nhà đầu tư có thể so sánh kết quả hoạt động của nhiều cổ phiếu, danh mục khác nhau để điều chỉnh danh mục. Như vậy, biểu đồ chứng khoán có tác động mạnh mẽ trong việc quyết định đầu tư của các nhà giao dịch.
Tổng hợp các loại đồ thị chứng khoán phổ biến
Đồ thị đường (Line chart)
Đồ thị này là một trong những loại đồ thị cơ bản để phân tích kỹ thuật chứng khoán. Nó thể hiện biến động theo giá đóng cửa của các loại cổ phiếu/chỉ số tại các thời điểm khác nhau (ngày/tuần/tháng). Theo đó các mốc giá đóng cửa được nối với nhau bởi đường thẳng tạo thành đồ thị hình xương cá. Từ đó giúp chúng ta nhìn nhận rõ xu hướng chung của thị trường (tăng hay giảm).
Với ưu điểm là đơn giản, dễ vẽ và phân tích với những người mới bắt đầu học phân tích kỹ thuật. Nhưng điểm hạn chế của nó là không thể hiện chi tiết biến động hàng ngày như các loại đồ thị nến hay thanh.
Đồ thị chứng khoán nến Nhật Bản (Candlestick chart)
Đồ thị nến được Coindaily HUB tìm hiểu là một trong những loại biểu đồ phổ biến nhất để phân tích kỹ thuật. Đặc điểm của nó là mỗi nến biểu thị hoạt động giá trong một khoảng thời gian cụ thể (ngày/tuần/tháng). Một nến gồm thân nến và bóng nến phía trên/dưới. Còn thân nến biểu thị khoảng giá dao động giữa mức giá cao nhất và thấp nhất.
Màu sắc nến (đỏ/xanh) phản ánh xu hướng tăng giảm trong khoảng thời gian đó. Các mẫu nến đặc biệt mà chúng ta thường thấy như: Doji, hammer, hanging man… cho thấy ý nghĩa/tín hiệu riêng của chúng mà nhà đầu tư cần tìm hiểu. Ưu điểm của biểu đồ nến là cung cấp nhiều thông tin hơn, giúp đánh giá chi tiết xu hướng và tâm lý nhà đầu tư.
Đồ thị cột (Bar chart)
Bar chart là một dạng biểu đồ điển hình trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Chúng cung cấp cái nhìn tổng quan về giá cả và thanh khoản. Đặc điểm là mỗi thanh cột biểu diễn hoạt động giá trong một khoảng thời gian nhất định (phổ biến nhất là ngày). Thanh cột vẽ căn cứ trên 4 yếu tố: Mở cửa (Open), cao (High), thấp (Low) và đóng cửa (Close).
Khi đó chiều cao của thanh cột cho biết biên độ giá trong khoảng thời gian đó. Còn các xu hướng tăng hay giảm được thể hiện qua màu sắc: Xanh (tăng), Đỏ (giảm). Ưu điểm của đồ thị chứng khoán cột cung cấp nhiều thông tin hơn đồ thị đường. Nhưng nó lại ít chi tiết hơn đồ thị nến, dễ thao tác và phân tích hơn cho người mới.
Đồ thị Renko và Point & Figure
Cuối cùng là 2 biểu đồ nhấn mạnh vào việc loại bỏ nhiễu và tập trung vào các xu hướng chính trong giá được Coindaily HUB tổng hợp. Trong đó:
- Đồ thị giao dịch Renko được xây dựng bằng cách sử dụng các ô hình chữ nhật (Renko bricks) thay vì thời gian hoặc giá. Mỗi ô chữ nhật khi đó lại có kích thước cố định và chỉ xuất hiện khi giá chứng khoán thay đổi một số lượng xác định. Khi giá di chuyển qua giá cố định đã được xác định, một ô mới sẽ xuất hiện. Nó sẽ tạo ra một biểu đồ dễ đọc và giúp loại bỏ những biến động nhỏ không quan trọng.
- Đồ thị Point & Figure sử dụng các ô chữ X và O để biểu diễn sự thay đổi giá. Mỗi ô khi đó thường biểu diễn một đơn vị giá nhất định. Khi giá tăng, ô chữ X được thêm vào; khi giá giảm, ô chữ O được thêm vào. Mặc khác có thể áp dụng một số quy tắc đặc biệt để xác định các điểm xoay (reversals) và tạo ra các mức giá hỗ trợ và kháng cự.
Coindaily HUB chia sẻ phương pháp đọc và phân tích đồ thị
Xác định xu hướng chung thị trường
Để xác định thị trường thông qua phân tích đồ thị chứng khoán, các nhà đầu tư có thể thực hiện vẽ các đường xu hướng (trendline/channel) trên biểu đồ giá. Đồng thời cần theo dõi hướng di chuyển của đường này. Sử dụng các đường trung bình trượt (moving average – MA) trên nhiều khung thời gian khác nhau để xác định xu hướng. Xu hướng tăng khi MA ngắn đổ lên trên MA dài.
Ngoài ra nhà đầu tư nghiên cứu hướng đi của các trụ kỹ thuật (Doji, Spinning top, Hammer, Shooting star…) có thể xác nhận xu hướng. Kết hợp với việc phân tích các chỉ báo xu hướng như RSI, MACD, Stochastic… Xem mức độ dương/âm và độ dốc của các chỉ báo này để biết xu hướng. Dựa trên điểm giao cắt từ các đường xu hướng/chỉ báo cũng có thể xác nhận thay đổi xu hướng mới.
Nhận diện các mẫu hình, tín hiệu
Để nhận diện các hình mẫu tín hiệu nhà đầu tư cần nắm vững các loại mẫu hình nến phổ biến như: Doji, Spinning Top, Marubozu, Harami, Hammer, Hanging Man… Kết hợp với việc quan sát các mẫu hình đồ thị chứng khoán tiếp diễn như: Tam thống lệ, Tam quân nhập quan… chỉ ra xu hướng.
Chúng ta cần chú ý các điểm có sự cắt nhau giữa các đường trung bình, xu hướng. Cùng với đó là theo dõi độ tương quan giữa biến động giá và khối lượng giao dịch. Đây thường là báo hiệu chuyển động mới. Hơn hết cũng lưu ý các tín hiệu mua/bán từ sự cắt lên/xuống của các chỉ báo kỹ thuật. Xem xét mức độ hội tụ/phân kỳ giữa các đường MA, MACD…
Dự báo xu hướng giá
Dự báo xu hướng giá thông qua phân tích biểu đồ chứng khoán đòi hỏi nhà đầu tư cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau:
- Xem xét xu hướng chung thị trường thông qua đường trendline và các đường MA trung/dài hạn. Xu hướng hiện tại sẽ có khả năng tiếp diễn như nào. Dựa vào các mẫu hình đảo chiều như đầu và vai, tam giác, lá cờ… Từ đó dự báo khả năng đảo chiều của xu hướng.
- Nghiên cứu khối lượng giao dịch đi kèm để đánh giá độ tin cậy của xu hướng. Khối lượng càng lớn thì giá khi đó càng đáng tin cậy. Nhà đầu tư cần kết hợp các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI để xác nhận tín hiệu và cường độ xu hướng.
- Cuối cùng là phải so sánh với các mẫu hình lịch sử tương tự để đánh giá xác suất xu hướng có thể lặp lại trong tương lai hay không.
Ưu điểm và Hạn chế của đồ thị chứng khoán
Ưu điểm trong việc hiểu biết thị trường
Như Coindaily HUB đã tìm hiểu khi áp dụng các đồ thị này trong việc phân tích thị trường, nhà đầu tư có thể dễ dàng có cái nhìn trực quan. Chính vì vậy dễ nhận biết xu hướng và các mức độ hỗ trợ, kháng cự. Giúp phát hiện sớm các tín hiệu mua/bán tiềm năng. Cùng như cho phép so sánh kết quả hoạt động của nhiều loại tài sản khác nhau. Đặc biệt nữa là nó rất dễ sử dụng, phổ biến, dễ tiếp cận đối với mọi nhà đầu tư mới.
Hạn chế của việc dựa vào đồ thị chứng khoán
Tất nhiên phương pháp nào cũng có những điểm mạnh và điểm hạn chế của nó, nghiên cứu biểu đồ cũng vậy. Hạn chế là chỉ phân tích được xu hướng trong quá khứ chứ không dự đoán chính xác tương lai. Đồng thời dễ bị diễn giải sai khi thiếu kinh nghiệm, hiểu biết của những nhà đầu tư. Hơn hết là việc khó xem xét đầy đủ các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng giá cả. Vì vậy chúng ta cần kết hợp cùng các phương pháp định giá khác để ra quyết định chính xác.
Ứng dụng phân tích đồ thị trong giao dịch
Việc các nhà đầu tư áp dụng phân tích đồ thị chứng khoán có thể giúp xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả thông qua các ứng dụng cơ bản sau:
- Xác định xu hướng chung của thị trường (tăng hay giảm) để lựa chọn hướng đầu tư phù hợp tại thời điểm đó. Nhận diện các mẫu hình biểu đồ đảo chiều nhằm xác định thời điểm thay đổi xu hướng thích hợp để mua/bán tài sản của mình.
- Dựa vào các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đã được kiểm định để đặt lệnh mua hoặc bán chính xác.
- Theo Coindaily HUB sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu và đánh giá độ mạnh của xu hướng. Đồng thời nghiên cứu vùng biên độ giá để xác định kênh giá và vùng mua/bán phù hợp.
Kết luận
Như vậy, với cách tiếp cận khoa học về phân tích đồ thị chứng khoán mà Coindaily HUB đã chia sẻ trong bài viết. Các nhà đầu tư có thể nâng cao hiệu quả giao dịch thông qua việc phân tích các loại biểu đồ khác nhau. Từ đó áp dụng chúng một cách linh hoạt chứ không cứng nhắc. Nên nhớ kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng, thắng 1 hay 2 trận thì không có nghĩa thắng cả trận chiến.
