Khi bắt đầu với phân tích kỹ thuật, một trong các kiến thức căn bản nhất mà các NĐT hoặc chuyên viên đều nắm là vùng kháng cự và hỗ trợ. Mặc dù khá quen thuộc và được sử dụng rộng rãi trong đầu tư, đặc biệt là các trader. Nhưng vẫn còn khá lạ lẫm với nhiều người khi mới, đặc biệt là người lớn tuổi ít biết về công nghệ. Hãy cùng CoinDaily HUB tìm hiểu về hai vùng xác định giá là kháng cự – hỗ trợ rất quan trọng này trong giao dịch qua bài sau.
CoinDaily HUB tổng hợp thông tin về đường kháng cự
Định nghĩa và vai trò đường kháng cự là gì
Theo thông tin thì đường kháng cự (Resistance) là vùng giá mà ở đó các chứng khoán, hàng hoá đang có xu hướng tăng được dự đoán trong tương lai gần sẽ đảo chiều giảm. Đây cũng là vùng giá mà đa số các nhà đầu tư có kỳ vọng rằng giá của chúng sẽ giảm đi, có áp lực bán hơn là cần mua vào. Khi giá đang lên nhưng lại được dự báo là có xu hướng giảm xuống, khi này vùng giá cao nhất trước khi tiếp tục xu hướng tăng được xem là vùng kháng cự.
Vai trò của đường kháng cự là một mức giá mà giới đầu tư quan tâm, nơi có thể xuất hiện sự thay đổi trong xu hướng giá của các cổ phiếu. Đối với những ai đang giữ cổ phiếu, đường kháng cự có thể là một điểm chốt lời tiềm năng khi giá cổ phiếu tiến đến gần mức đó. Nếu giá cổ phiếu hoặc crypto vượt qua đường kháng cự, điều này ngầm hiểu là một xu hướng tăng mới hoặc đảo chiều xu hướng giảm hiện tại.
Các dạng kháng cự phổ biến
Nhà đầu tư thường sử dụng đường kháng cự như một yếu tố quan trọng để xác định điểm vào/ra vị thế hiệu quả. Từ đó quyết định việc mua hoặc bán cổ phiếu, hàng hoá đặc biệt là các đồng tiền ảo mà mình sở hữu. Có các loại đường kháng cự thường thấy mà CoinDaily HUB tổng hợp như sau:
- Đường kháng cự ngang (Horizontal Resistance)
- Đường kháng cự ngắn hạn (short-term resistance) và dài hạn (long-term resistance)
- Dải kháng cự (Resistance Zone)
- Kháng cự động điểm pivotal (Pivot Point Resistance)
- Fibonacci retracement level
- Đường kháng cự ngược (Inverse Resistance)
- Kháng cự động điểm pivot (Pivot Resistance)
- Kháng cự tăng dần (Rising Resistance)
Tổng hợp thông tin về đường hỗ trợ tại CoinDaily HUB
Định nghĩa và vai trò đường hỗ trợ là gì
Ngược lại với kháng cự – hỗ trợ (Support) là vùng giá mà tại điểm đó xu hướng giảm được các nhà đầu tư kỳ vọng tốt sẽ đảo chiều tăng lên. Tại vùng này, theo lý thuyết sẽ thực hiện nhiều lực mua hơn là lực bán, vì mọi người nghĩ nó sẽ tăng trong tương lai.
Trong trường hợp giá được điều chỉnh giảm và đang có xu hướng có khả năng tăng lên, vùng giá thấp nhất trước khi có xu hướng tăng được gọi là vùng hỗ trợ. Khi này chúng ta cần dựa vào phân tích chỉ số để xác định được vùng hỗ trợ, từ đó ra quyết định nên mua vào hay là chờ mua sau khi có tín hiệu rõ hơn.
Các dạng hỗ trợ thường gặp
Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, các dạng hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và dự đoán xu hướng của giá cổ phiếu. Dưới đây là một số loại hỗ trợ phổ biến theo CoinDaily HUB tổng hợp từ nhiều chuyên gia:
- Đường hỗ trợ ngang (Horizontal Support)
- Đường hỗ trợ ngắn hạn (short-term support) và dài hạn (long-term support)
- Dải hỗ trợ (Support Zone)
- Hỗ trợ fibonacci retracement level
- Hỗ trợ động điểm pivot (Pivot Point Support)
- Hỗ trợ nền (Base Support)
- Hỗ trợ đào thải (Retest Support)
- Hỗ trợ đáy giai đoạn (Stage Bottom Support)
- Hỗ trợ tăng dần (Rising Support)
CoinDaily HUB hướng dẫn cách xác định kháng cự – hỗ trợ
Dựa trên ngưỡng giá trọng yếu
Để xác định kháng cự và hỗ trợ dựa trên ngưỡng giá, các NĐT cần lưu ý các bước sau. Đầu tiên xác định các mức giá đẹp từng là đáy hoặc đỉnh cũ trong quá khứ. Đây sẽ là những ngưỡng then chốt cần lưu ý. Khi giá tăng lên gần ngưỡng kháng cự này rồi bị đẩy mạnh xuống dưới thì đó là kháng cự. Ngược lại, khi giá giảm xuống gần ngưỡng hỗ trợ này rồi, có dấu hiệu đảo chiều tăng trở lại thì được xác nhận là hỗ trợ.
Mặc khác càng nhiều lần giá test lại ngưỡng và bị đẩy lùi thì mức độ kháng cự/hỗ trợ càng mạnh. Khi mức kháng cự – hỗ trợ càng được kiểm định nhiều lần thì giá trị của chúng sẽ càng lớn. Nhà đầu tư hoặc chuyên viên phân tích nên vẽ ra các ngưỡng này trên biểu đồ giá để có cơ sở phân tích và ra quyết định mua bán chính xác.
Áp dụng đường trendline để xác định Kháng Cự – Hỗ Trợ
Đường trendline trong phân tích kỹ thuật là đường thẳng nối các điểm cực đại hoặc cực tiểu trên biểu đồ giá. Đường này giúp xác định kháng cự và hỗ trợ theo các bước như sau: Đầu tiên vẽ đường trend tăng bằng cách nối các đáy giá lên, đường này trở thành hỗ trợ dưới. Tiếp đến là vẽ đường trend giảm bằng cách nối các đỉnh giá xuống, đường này trở thành kháng cự trên. Khi giá tiến gần và dừng tại đường xu hướng rồi quay đầu, đó chính là tín hiệu mạnh mẽ ngưỡng đã vẽ. Khi đường trendline càng được test đỡ nhiều lần, giá trị hỗ trợ/kháng cự càng cao.
Sử dụng đường trung bình giá
Để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ, chúng ta có thể sử dụng đường trung bình giá (Moving Average) trong ngắn hạn. Đường trung bình giá giúp làm giảm tín hiệu nhiễu, xác định rõ của giá trong ngắn hạn. Từ đó tạo ra các mức kháng cự khi giá ở dưới đường trung bình và mức hỗ trợ khi giá ở trên đường trung bình.
Các mức Fibonacci xác định Kháng Cự – Hỗ Trợ
Sử dụng công cụ Fibonacci trên các nền tảng để mọi người để vẽ mức Fibonacci từ đỉnh xuống đáy hoặc từ đáy lên đỉnh. Các mức chính của nó bao gồm: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 78.6%. Các mức này thường được xem xét là các mức quan trọng để xác định kháng cự và hỗ trợ. Sử dụng dãy số tỷ lệ vàng Fibonacci, xác định vùng hỗ trợ là vùng giá mà tại đó giá vượt qua vùng điểm số theo tỷ lệ và ngược lại.
Ứng dụng đường kháng cự – hỗ trợ trong giao dịch
Đường hỗ trợ thường được các NĐT sử dụng để xác định điểm mua, nơi mà giá có xu hướng phản ứng và tăng trở lại. Ngược lại, đường kháng cự thường nhằm để xác định điểm bán, nơi mà giá có thể gặp khó để tăng lên.
Khi giao dịch dựa trên đường hỗ trợ, nhà đầu tư thường đặt các lệnh stop-loss order dưới đường hỗ trợ để bảo vệ khỏi sự giảm giá đột ngột. Ngược lại theo CoinDaily HUB khi dựa trên đường kháng cự, stop-loss order có thể đặt trên mức đó. Để đảm bảo rằng nếu giá vượt qua, sẽ thoát khỏi vị thế một cách nhanh chóng.
Khi giá cổ phiếu tiếp cận đường kháng cự, đó có thể là dấu hiệu của sự gia tăng trong xu hướng tăng giá. Ngược lại, khi giá gặp đường hỗ trợ, có thể là dấu hiệu của sự gia tăng trong xu hướng giảm giá. Việc này hỗ trợ các nhà đầu tư xác định mức giá tiềm năng mà giá có thể đạt được. Khi giá dao động giữa đường hỗ trợ và kháng cự trong một khoảng thời gian dài, đó có thể là dấu hiệu của một giai đoạn tích lũy. Nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này để xác định kịch bản tiếp theo cho xu hướng giá.
Đường kháng cự – hỗ trợ thường là các yếu tố chính trong việc hình thành mô hình giao dịch như tam giác, cầu vồng, hay đầu vai và vai. Khi giá cổ phiếu chạm vào đường kháng cự và hỗ trợ nhiều lần mà không phá vỡ. Đó có thể là dấu hiệu của một thị trường dao động trong khoảng giá nhất định. Ngược lại, việc phá vỡ một trong những mức này có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng.
Kết luận
Các đường kháng cự – hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán theo CoinDaily HUB. Hỗ trợ thường được định nghĩa là vùng giá thấp nhất, trong khi kháng cự là vùng giá cao nhất. Những mức giá này cung cấp cơ sở căn bản cho các công cụ phân tích kỹ thuật khác và có thể dự báo sự đảo chiều. Việc xác định các ngưỡng hỗ trợ giúp nhà đầu tư coin tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch ngắn hạn.
