Cho dù là một nhà đầu tư hay trade theo bất cứ trường phái phân tích từ cơ bản đến kỹ thuật nâng cao nào đi nữa. Thì việc quan sát, nhận định được diễn biến của giá của tài sản mình đầu tư để quyết định thời điểm giao dịch rất quan trọng. Vì lẽ đó biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán là một phương thức đơn giản. Chúng dễ sử dụng với các chỉ báo thông dụng được cài đặt sẵn và có thể tùy chỉnh. Hãy cùng Coindaily HUB tìm hiểu thêm về các loại biểu đồ, cách phân tích chúng và tương lai trong thời đại công nghệ AI này.
Vai trò của biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán
Khái niệm biểu đồ phân tích kỹ thuật là gì?
Biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán được hiểu là công cụ trực quan với các hình dạng. Nó thể hiện sự biến động theo thời gian của các yếu tố như giá cả, khối lượng giao dịch của cổ phiếu, chỉ số hoặc ngoại hối, crypto… trên thị trường chứng khoán. Chúng ta có thể nhìn thấy các loại biểu đồ kỹ thuật phổ biến gồm:
- Biểu đồ giá (bao gồm đường, cột, nến): Loại này biểu diễn giá cổ phiếu/chỉ số theo thời gian.
- Biểu đồ khối lượng giao dịch: Chúng sẽ biểu diễn thanh khoản của cổ phiếu theo Coindaily HUB tìm hiểu được.
- Biểu đồ tương quan: Đây là loại thể hiện sự tương quan giữa giá và các chỉ số thị trường khác mà nhà đầu tư quan tâm.
Vai trò của biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán
Đóng một vài trò không thể nào thiếu, giúp nhà đầu tư nắm bắt thị trường một cách trực quan và khoa học hơn để đưa ra quyết định chính xác. Bằng cách cho phép theo dõi, giám sát diễn biến giá cả, khối lượng giao dịch của cổ phiếu/chỉ số một cách trực quan, sinh động nhất bằng mắt thường. Bên cạnh đó biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán còn giúp phân tích, dự báo xu hướng vận động giá trong tương lai thông qua các mẫu hình xác định xu hướng, đảo chiều.
Ngoài ra nó còn là căn cứ để đưa ra các quyết định đầu tư, giao dịch (mua/bán/nắm giữ) cổ phiếu hiệu quả. Đơn giản hóa các dữ liệu phức tạp về tình hình thị trường dưới dạng biểu đồ trực quan. Hiển nhiên đây là công cụ hỗ trợ quan trọng cho các nhà đầu tư chứng khoán, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Coindaily HUB tổng hợp các loại biểu đồ phổ biến
Biểu đồ giá (đường, cột, nến)
Biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán này là một trong các công cụ thể hiện sự biến động của giá cổ phiếu theo thời gian thực. Các sàn giao dịch thường kết hợp các loại biểu đồ giá để phân tích sâu hơn về xu hướng và tâm lý nhà đầu tư cổ phiếu. Hiện tại chúng ta có thể thấy 3 loại biểu đồ giá phổ biến:
- Biểu đồ đường: Chỉ thể hiện xu hướng giá đóng cửa tại các thời điểm, giúp nhận diện được xu hướng chung của cổ phiếu.
- Biểu đồ cột: Thể hiện giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa trong ngày giao dịch. Nó sẽ cho nhà đầu tư một cái nhìn rõ hơn về biên độ biến động giá.
- Biểu đồ nến: Vừa thể hiện xu hướng giá theo thời gian, vừa cho thấy cung/cầu thị trường thông qua hình dáng và màu sắc của các “nến”.
Biểu đồ khối lượng giao dịch
Tiếp đến trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán được Coindaily HUB tổng hợp đó chính là khối lượng giao dịch. Đây là biểu đồ thể hiện sự biến động của lượng cổ phiếu/chứng khoán được mua bán trên thị trường theo từng khoảng thời gian nhất định (ngày/tuần/tháng…). Một số đặc điểm của nó gồm:
- Phản ánh mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu hoặc tài sản thông qua các hoạt động mua/bán.
- Giúp xác nhận xu hướng giá, khi khối lượng tăng cùng giá được cho là xu hướng tăng vững chắc. Còn ngược lại xu hướng giảm đi kèm khối lượng lớn thì khả năng bán tháo mạnh.
- Một điều mà mọi người cần chú ý đó là điểm giao cắt giá và khối lượng thường là báo hiệu đảo chiều.
Biểu đồ tương quan giá
Cuối cùng là biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán tương quan giá, thể hiện sự so sánh giữa giá cổ phiếu/chỉ số cơ bản với một chỉ số tham chiếu khác. Từ đó nhằm đánh giá mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng. Biểu đồ tương quan giá còn giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cổ phiếu/tài sản, từ đó có chiến lược đầu tư phù hợp. Có một vài ví dụ dễ hiểu như sau:
- Biểu đồ tương quan giữa giá cổ phiếu sữa vinamilk và chỉ số VNIndex.
- Biểu đồ tương quan giữa giá dầu thô và giá vàng.
- Biểu đồ tương quan các cổ phiếu trong cùng ngành sắt thép, nông nghiệp chẳng hạn.
Coindaily HUB hướng dẫn cách phân tích chỉ số chứng khoán
Xác định xu hướng chung
Để xác định xu hướng của thị trường trong tương lai, chúng ta cần vẽ các đường xu hướng (uptrend/downtrend) trên biểu đồ giá chỉ số. Theo dõi hướng di chuyển của các đường này như nào sẽ cho biết xu hướng tăng/giảm chung. Đồng thời sử dụng các đường MA trung và dài hạn để xác định xu hướng. Trong trường hợp xu hướng tăng khi MA ngắn nằm trên MA dài.
Tiếp đến chúng ta có thể phân tích các mẫu hình nến xác định xu hướng chung như Tam thống lệ, Tam quân nhập quan,… Cộng với việc nghiên cứu các chỉ báo xu hướng như MACD, RSI, Stochastic để xác nhận. So sánh với cách phân tích chỉ số chứng khoán thị trường khác để đánh giá mức độ tương quan và phụ thuộc lẫn nhau một cách hiệu quả nhất.
Nhận diện chính xác các mẫu hình, tín hiệu
Để nhận diện các mẫu hình, tín hiệu trên biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán, nhà đầu tư cần phải nghiên cứu các mẫu hình nến tiếp tục xu hướng như: Tam thống lệ, Tam quân nhập quan để xác nhận xu hướng. Bên cạnh đó là theo dõi các mẫu hình như Doji, Engulfing, Harami Cross, Evening Doji Star,… để phát hiện tín hiệu đảo chiều sớm.
Việc quan trọng là lưu ý các điểm cắt giữa đường MA ngắn chéo qua đường MA dài, cho thấy xu hướng có thể thay đổi. Xem xét chỉ báo động như MACD, RSI có phát đi tín hiệu mua hay bán không ở vùng quá mua/quá bán.
So sánh với các chỉ số thị trường khác
Áp dụng các cách phân tích chỉ số chứng khoán để đánh giá xu hướng chung của thị trường qua biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán. Chúng ta có thể so sánh các biểu đồ giá của các chỉ số với nhau, như: VNIndex với các chỉ số ngành như HNX Index, VN30. Hoặc có thể rộng ra hơn là VNIndex với các chỉ số thị trường khu vực như Nikkei (Nhật), STI (Singapore) để đánh giá sự tương quan và phụ thuộc.
Việc kết hợp phân tích sự biến động song song của nhiều chỉ số trong cùng khu vực hay cùng phân khúc. Sẽ mang lại cho nhà đầu tư, trader góc nhìn toàn cảnh hơn về thị trường và sự lây lan biến động chung. Từ đó giúp đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả hơn khi giao dịch.
Ứng dụng trong vẽ biểu đồ chứng khoán
Không phải bất cứ ai cũng hiểu hoặc biết quy trình để vẽ biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán như nào. Sau đây là 4 bước mà Coindaily HUB đã đúc kết được để chia sẻ đến bạn đọc quan tâm:
Bước 1: Đầu tiên ta cần thu thập dữ liệu giá của cổ phiếu/chỉ số cần phân tích. Thông thường là dữ liệu bao gồm thời gian dài 2- 4 năm gần nhất.
Bước 2: Tiếp đến là xác định khung thời gian vẽ biểu đồ (1 ngày/1 tuần/1 tháng..) và loại biểu đồ (đường/nến/thanh…). Việc chọn đúng một biểu đồ sẽ cho ta một cái nhìn chính xác hơn.
Bước 3: Có thể áp dụng phần mềm chuyên dụng để nhập dữ liệu giá và vẽ ra biểu đồ tương ứng với khung thời gian và loại biểu đồ đã chọn.
Bước 4: Khi vẽ biểu đồ chứng khoán sẽ cho phép phân tích xu hướng, các mẫu hình phổ biến. Từ đó giúp xác định các cách phân tích chỉ số chứng khoán và các mốc quan trọng trên thị trường.
Tương lai của biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán
- Với thời đại đang ngày càng phát triển thì các ứng dụng công nghệ AI và máy học là điều không thể nào thiếu. Với mục đích để tự động hóa quá trình vẽ biểu đồ, phân tích mẫu hình, tìm kiếm cơ hội… Giúp đưa ra cảnh báo và gợi ý về biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán, giao dịch nhanh chóng cho các nhà giao dịch trên thị trường.
- Có khả năng mạnh trong việc khai thác và phân tích nhiều luồng dữ liệu lớn khác nhau liên quan thị trường. Để đánh giá xu hướng chính xác và khách quan hơn là con người làm.
- Biểu đồ phân tích kỹ thuật khi này sẽ trực quan, thông minh hơn với các yếu tố: animation, thực tế ảo, AR/VR nhằm mang tới trải nghiệm phân tích sâu hơn cho người dùng.
- Cuối cùng là các nền tảng sẽ được tích hợp nhiều công cụ phân tích. Khi đó sẽ cho phép áp dụng phối hợp nhiều phương pháp phân tích đồ thị khác nhau.
Kết luận
Như vậy qua bài viết trên mà Coindaily HUB đã tổng hợp, chắc hẳn mọi người đã có một cái nhìn tổng quan nhất về biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán. Đồng thời với đó là cách phân tích, cách để vẽ một đồ thị ra sao. Trong thời đại này càng phát triển như hiện nay, việc biểu đồ ngày càng hiện đại, chính xác là điều hiển nhiên.
